재무상태표

공단의 재무제표는 지방공기업법, 행정자치부 결산지침, 공단회계규정 기업회계기준에 따라 작성되며 주요 회계처리방법은 다음과 같습니다.

예산ㆍ결산

매 회계연도의 사업계획과 예산을 지방공기업 예산편성지침에 따라 편성하여 이사회 의결을 거쳐 구청장의 승인을 받아 집행 하고, 결산은 익년 3월 이내에 확정하여 이사회 의결을 거쳐 구청장 승인을 받습니다.

수익기준

공단은 남동구에서 위탁한 대행사업의 세외수입 징수대행과 그 사업의 관리운영을 대행하고 있으며, 수입금은 남동구 조례 등의 규정에 의거 징수하여 남동구 일반회계 또는 특별 회계로 납입되므로 수익금이 바로 공단 수익금(예산)이 되는 것이 아니고, 공단운영은 남동구로부터 대행사업비를 교부 받아 운영하고 있습니다.

대행사업비의 정산

남동구로부터 교부 받은 대행사업비는 사업수행에 필요한 비용으로 지출하고 연도말에 잔액이 발생하는 경우 대행사업비 집행 잔액과 발생한 수입이자를 남동구에 반환하게 됩니다.

재 무 상 태 표

당기(제17기) 2019년 12월 31일 현재
전기(제16기) 2018년 12월 31일 현재

(단위: 원)

재무상태표
과 목 2019년도(당기)
금 액
2018년도(전기)
금 액
자 산        
Ⅰ. 유 동 자 산   705,159,472   1,008,055,751
(1)당 좌 자 산   705,159,472   1,008,055,751
1. 현금 및 현금성자산(주석3) 441,232,008   486,518,331  
  (수입지출외현금
   당기 : 46,079,454원
   전기 : 98,141,397원
       
2. 미수금(주석4,17) 260,604,330   518,457,161  
3. 선급비용(주석5) 3,323,134   3,080,259  
Ⅱ. 비 유 동 자 산   63,133,687   11,614,585
(1) 투 자 자 산   58,286,245   -
1. 특정현금과예금(주석6) 58,286,245   -  
(2) 유 형 자 산(주석7)   4,847,442   11,614,585
1.차량운반구 37,326,780   88,207,460  
  감 가 상 각 누 계 액 (37,326,780)   (88,207,460)  
2. 비 품 298,178,579   307,036,579  
  감 가 상 각 누 계 액 (293,331,137)   (295,421,994)  
(3) 수 탁 자 산(주석7)       -
1) 유 형 자 산       -
1. 건 물 1,812,374,110   1,831,874,110  
  감 가 상 각 누 계 액 (1,791,195,976)   (1,801,828,528)  
  수탁자산취득보조금 (21,178,134)   (30,045,582)  
2. 구 축 물 1,306,042,070   1,114,299,040  
  감 가 상 각 누 계 액 (785,052,091)   (612,770,188)  
  수탁자산취득보조금 (520,989,979)   (501,528,852)  
3. 기 계 장 치 2,012,772,590   1,527,217,350  
  감 가 상 각 누 계 액 (1,241,774,090)   (1,080,142,210)  
  수탁자산취득보조금 (770,998,500)   (447,075,140)  
4. 차 량 운 반 구 249,186,360   183,240,520  
  감 가 상 각 누 계 액 (175,288,091)   (156,385,842)  
  수탁자산취득보조금 (73,898,269)   (26,854,678)  
5. 비 품 999,720,940   887,897,740  
  감 가 상 각 누 계 액 (652,137,808)   (548,840,179)  
  수탁자산취득보조금 (347,583,132)   (339,057,561)  
자 산 총 계   768,293,159   1,019,670,336
부 채        
Ⅰ. 유 동 부 채   368,293,159   349,016,759
1. 미 지 급 금(주석8,17) 58,286,245   -  
2. 선 수 금(주석9,17) 3,323,134   3,080,259  
3. 예 수 금(주석10,17) 33,319,554   78,405,497  
4. 미지급비용(주석11) 260,604,326   247,795,103  
5. 보 증 금(주석12) 12,759,900   19,735,900  
Ⅱ. 비 유 동 부 채   -   270,653,577
1.퇴직급여충당부채(주석13) 4,027,655,260   3,489,974,080  
  퇴직연금운용자산 (4,027,665,260)   (3,219,320,503)  
부 채 총 계   368,293,159   619,670,336
자 본        
Ⅰ. 자 본 금   400,000,000   400,000,000
  1. 자 본 금 400,000,000   400,000,000  
Ⅱ. 이 익 잉 여 금   -   -
1. 미처분이익잉여금(주석14) -   -  
자 본 총 계   400,000,000   400,000,000
부 채 와 자 본 총 계   768,293,159   1,019,670,336

손 익 계 산 서

당기(제17기) 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전기(제16기) 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위: 원)

손익계산서
과 목 2019년도(당기) 2018년도(전기)
금 액 금 액
Ⅰ. 매 출 액   13,740,471,191   12,714,558,133
1. 대 행 사 업 수 입(주석17) 14,277,027,691   12,845,014,703  
   정 산 반 환 금(주석17) (536,556,500)   (130,456,570)  
Ⅱ.매 출 원 가   12,326,100,855   11,363,098,577
1. 대 행 사 업 비(주석15) 12,326,100,855   11,363,098,577  
Ⅲ. 매 출 총 이 익   1,414,370,336   1,351,459,556
Ⅳ.판매비와관리비   1,414,370,336   1,351,459,556
1. 보 수 541,673,640   486,224,081  
2. 퇴 직 급 여 58,885,600   53,539,814  
3. 일 반 운 영 비 192,513,452   181,145,858  
4. 여 비 13,935,710   16,336,190  
5. 업 무 추 진 비 10,487,020   10,764,700  
6. 연 구 개 발 비 69,534,800   72,950,000  
7. 복 리 후 생 비 248,054,170   241,616,930  
8. 교 육 훈 련 비 26,763,500   23,860,000  
9. 수 선 유 지 교 체 비 62,888,550   59,459,800  
10. 행 사 홍 보 비 12,600,000   14,800,000  
11. 관 서 업 무 비 13,700,020   12,509,140  
12. 평 가 급 83,438,420   104,126,670  
13. 감 가 상 각 비 2,309,374   6,120,533  
14. 위 탁 관 리 비 46,076,400   44,484,480  
15. 일 반 보 상 금 11,619,680   6,071,360  
16. 포 상 금 1,390,000   750,000  
17. 출 연 금 18,500,000   16,700,000  
Ⅴ. 영 업 이 익   -   -
Ⅵ.영 업 외 수 익   531,214,200   2,510,000
1. 이 자 수 익 91,538,979   75,945,933  
  정 산 반 환 금 (91,538,979)   (75,945,933)  
2. 퇴직연금운용수익 52,518,432   35,344,589  
  정 산 반 환 금 (52,518,432)   (35,344,589)  
3. 유형자산처분이익 9,100,000   22,000  
  정 산 반 환 금 (9,100,000)   (22,000)  
4. 기 타 영 업 외 수 익 546,259,000   2,510,000  
  정 산 반 환 금 (15,044,800)      
  Ⅶ. 영 업 외 비 용   531,214,200   2,510,000
1. 경 영 자 협 의 체 부 담 금 2,780,000   2,510,000  
2. 배 상 금 등 (주석16) 528,434,200      
Ⅷ. 당기순이익   -   -
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