주요정보공개

예산ㆍ결산

매 회계연도의 사업계획과 예산을 지방공기업 예산편성지침에 따라 편성하여 이사회 의결을 거쳐 구청장의 승인을 받아 집행 하고, 결산은 익년 3월 이내에 확정하여 이사회 의결을 거쳐 구청장 승인을 받습니다.

수익기준

공단은 남동구에서 위탁한 대행사업의 세외수입 징수대행과 그 사업의 관리운영을 대행하고 있으며, 수입금은 남동구 조례 등의 규정에 의거 징수하여 남동구 일반회계 또는 특별 회계로 납입되므로 수익금이 바로 공단 수익금(예산)이 되는 것이 아니고, 공단운영은 남동구로부터 대행사업비를 교부 받아 운영하고 있습니다.

대행사업비의 정산

남동구로부터 교부 받은 대행사업비는 사업수행에 필요한 비용으로 지출하고 연도말에 잔액이 발생하는 경우 대행사업비 집행 잔액과 발생한 수입이자를 남동구에 반환하게 됩니다.

재 무 상 태 표

당기(제17기) 2019년 12월 31일 현재
전기(제16기) 2018년 12월 31일 현재

(단위: 원)

재무상태표

과 목	2019년도(당기) 금 액		2018년도(전기) 금 액
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산		705,159,472		1,008,055,751
(1)당 좌 자 산		705,159,472		1,008,055,751
1. 현금 및 현금성자산(주석3)	441,232,008		486,518,331
(수입지출외현금    당기 : 46,079,454원    전기 : 98,141,397원
2. 미수금(주석4,17)	260,604,330		518,457,161
3. 선급비용(주석5)	3,323,134		3,080,259
Ⅱ. 비 유 동 자 산		63,133,687		11,614,585
(1) 투 자 자 산		58,286,245		-
1. 특정현금과예금(주석6)	58,286,245		-
(2) 유 형 자 산(주석7)		4,847,442		11,614,585
1.차량운반구	37,326,780		88,207,460
감 가 상 각 누 계 액	(37,326,780)		(88,207,460)
2. 비 품	298,178,579		307,036,579
감 가 상 각 누 계 액	(293,331,137)		(295,421,994)
(3) 수 탁 자 산(주석7)				-
1) 유 형 자 산				-
1. 건 물	1,812,374,110		1,831,874,110
감 가 상 각 누 계 액	(1,791,195,976)		(1,801,828,528)
수탁자산취득보조금	(21,178,134)		(30,045,582)
2. 구 축 물	1,306,042,070		1,114,299,040
감 가 상 각 누 계 액	(785,052,091)		(612,770,188)
수탁자산취득보조금	(520,989,979)		(501,528,852)
3. 기 계 장 치	2,012,772,590		1,527,217,350
감 가 상 각 누 계 액	(1,241,774,090)		(1,080,142,210)
수탁자산취득보조금	(770,998,500)		(447,075,140)
4. 차 량 운 반 구	249,186,360		183,240,520
감 가 상 각 누 계 액	(175,288,091)		(156,385,842)
수탁자산취득보조금	(73,898,269)		(26,854,678)
5. 비 품	999,720,940		887,897,740
감 가 상 각 누 계 액	(652,137,808)		(548,840,179)
수탁자산취득보조금	(347,583,132)		(339,057,561)
자 산 총 계		768,293,159		1,019,670,336
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채		368,293,159		349,016,759
1. 미 지 급 금(주석8,17)	58,286,245		-
2. 선 수 금(주석9,17)	3,323,134		3,080,259
3. 예 수 금(주석10,17)	33,319,554		78,405,497
4. 미지급비용(주석11)	260,604,326		247,795,103
5. 보 증 금(주석12)	12,759,900		19,735,900
Ⅱ. 비 유 동 부 채		-		270,653,577
1.퇴직급여충당부채(주석13)	4,027,655,260		3,489,974,080
퇴직연금운용자산	(4,027,665,260)		(3,219,320,503)
부 채 총 계		368,293,159		619,670,336
자 본
Ⅰ. 자 본 금		400,000,000		400,000,000
1. 자 본 금	400,000,000		400,000,000
Ⅱ. 이 익 잉 여 금		-		-
1. 미처분이익잉여금(주석14)	-		-
자 본 총 계		400,000,000		400,000,000
부 채 와 자 본 총 계		768,293,159		1,019,670,336

손 익 계 산 서

당기(제17기) 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전기(제16기) 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위: 원)

손익계산서

과 목	2019년도(당기)		2018년도(전기)
	금 액		금 액
Ⅰ. 매 출 액		13,740,471,191		12,714,558,133
1. 대 행 사 업 수 입(주석17)	14,277,027,691		12,845,014,703
정 산 반 환 금(주석17)	(536,556,500)		(130,456,570)
Ⅱ.매 출 원 가		12,326,100,855		11,363,098,577
1. 대 행 사 업 비(주석15)	12,326,100,855		11,363,098,577
Ⅲ. 매 출 총 이 익		1,414,370,336		1,351,459,556
Ⅳ.판매비와관리비		1,414,370,336		1,351,459,556
1. 보 수	541,673,640		486,224,081
2. 퇴 직 급 여	58,885,600		53,539,814
3. 일 반 운 영 비	192,513,452		181,145,858
4. 여 비	13,935,710		16,336,190
5. 업 무 추 진 비	10,487,020		10,764,700
6. 연 구 개 발 비	69,534,800		72,950,000
7. 복 리 후 생 비	248,054,170		241,616,930
8. 교 육 훈 련 비	26,763,500		23,860,000
9. 수 선 유 지 교 체 비	62,888,550		59,459,800
10. 행 사 홍 보 비	12,600,000		14,800,000
11. 관 서 업 무 비	13,700,020		12,509,140
12. 평 가 급	83,438,420		104,126,670
13. 감 가 상 각 비	2,309,374		6,120,533
14. 위 탁 관 리 비	46,076,400		44,484,480
15. 일 반 보 상 금	11,619,680		6,071,360
16. 포 상 금	1,390,000		750,000
17. 출 연 금	18,500,000		16,700,000
Ⅴ. 영 업 이 익		-		-
Ⅵ.영 업 외 수 익		531,214,200		2,510,000
1. 이 자 수 익	91,538,979		75,945,933
정 산 반 환 금	(91,538,979)		(75,945,933)
2. 퇴직연금운용수익	52,518,432		35,344,589
정 산 반 환 금	(52,518,432)		(35,344,589)
3. 유형자산처분이익	9,100,000		22,000
정 산 반 환 금	(9,100,000)		(22,000)
4. 기 타 영 업 외 수 익	546,259,000		2,510,000
정 산 반 환 금	(15,044,800)
Ⅶ. 영 업 외 비 용		531,214,200		2,510,000
1. 경 영 자 협 의 체 부 담 금	2,780,000		2,510,000
2. 배 상 금 등 (주석16)	528,434,200
Ⅷ. 당기순이익		-		-